Reporting Financiero Estándar

Home ejecutivo Tablero resumen para seguimiento diario.

• Liquidez en pesos y dólares con composición (bancos, inversiones, caja, comitentes, mutuales).
• Alertas operativas: cheques por cobrar/pagar, certificados pendientes y préstamos.
• Solidez de corto plazo: prueba ácida.
• Cobranzas y pagos: principales deudores por ventas y proveedores, con lectura rápida de concentración.

Flujo de caja (13 semanas) Lectura histórica del efectivo: qué pasó con el dinero, los cobros y los pagos.

• Realizado semanal: entradas y salidas efectivas clasificadas en operación, inversión y financiación.
• Calendario histórico de cobros y pagos registrados (clientes, proveedores, impuestos, nómina, financieros).
• Movimientos de cuentas (intercompany): bancos, caja e inversiones, con conciliación saldo inicial + movimientos = saldo final.
• Cortes por compañía y moneda (ARS/USD) y vistas actualizado/nominal.
• KPIs sobre realizado: DSO/DPO, variación neta de capital de trabajo y tendencia de liquidez.

Balance & Patrimonio

• Control patrimonial con foco en variaciones.
• Activos y pasivos con saldo inicial, movimientos y saldo final.
• Señales visuales de variación y checks de control.
• Desglose por empresa/categoría/cuenta y vistas complementarias (gráficos de estructura).

Resultados (P&L)

Lectura de performance mensual y acumulada.

• Vista multi-nivel: del total a la cuenta.
• Presupuesto vs. real con desvíos (precio/mix/volumen).
• Comparativas MTD/YoY/YTD, filtros por UN/CC y moneda (ARS/USD).
• Paneles de descomposición** (contribución, fijos/variables) y tendencia MoM.

Cubo financiero Análisis libre para responder preguntas específicas.

• Construcción drag & drop de filas/columnas/variables (Resultado, Balance, Ingresos, Egresos).
• Segmentación por compañía, UN, clasificación, tipología y grupos de cuentas.
• Trazabilidad al detalle para auditoría y reconciliación.

Fuentes en Odoo

• Núcleo: account.move y account.move_line.
• Maestras: res.partner (clientes/proveedores), product.product / product.template (productos), account.analytic.account (analítica).
• Complementos opcionales: purchase_order, sale_order y stock_move para análisis de costo/margen.

Calendario Fiscal

• Tabla de inteligencia de tiempo (MTD/QTD/YTD/YoY) alineada a tu cierre fiscal.
• Manejo de feriados y períodos irregulares cuando aplique.
• Soporte multimoneda con tipos de cambio históricos (opcional).

Lógica DAX

• Patrones para método indirecto (cash flow), acumulados de cartera y variaciones objetivo/real.

Conexión & Seguridad

• Extracción vía API Altitud (ventanas nocturnas) minimizando impacto en Odoo.
• Publicación en Power BI Service/Embedded; RLS por rol.